单位(元)泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,612,470 |
70,162,311 |
85,749,402 |
78,105,071 |
结算备付金 |
368,253 |
27,049 |
- |
- |
存出保证金 |
9,380 |
17,515 |
15,084 |
25,289 |
交易性金融资产 |
424,045,665 |
555,976,275 |
654,225,345 |
952,590,279 |
其中:股票投资 |
- |
- |
4,866,656 |
- |
基金投资 |
418,848,099 |
555,976,275 |
649,358,689 |
952,590,279 |
债券投资 |
5,197,566 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,000,460 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
20,448,905 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
1,235,664 |
1,013 |
应收申购款 |
16,744 |
6,198 |
9,862 |
576 |
其他资产 |
- |
- |
- |
5,217 |
资产总计 |
471,501,877 |
626,189,348 |
741,235,357 |
1,030,727,444 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
99,996 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
8,650,617 |
3,072,130 |
3,823,688 |
- |
应付管理人报酬 |
181,535 |
237,066 |
332,731 |
421,451 |
应付托管费 |
50,292 |
60,668 |
76,903 |
110,857 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
69,402 |
102,678 |
67,290 |
122,962 |
负债合计 |
9,051,842 |
3,472,542 |
4,300,611 |
655,270 |
所有者权益 |
实收基金 |
483,827,448 |
638,444,195 |
764,518,973 |
1,043,290,556 |
未分配利润 |
-21,377,413 |
-15,727,389 |
-27,584,228 |
-13,218,382 |
所有者权益合计 |
462,450,035 |
622,716,806 |
736,934,745 |
1,030,072,174 |
负债和所有者权益总计 |
471,501,877 |
626,189,348 |
741,235,357 |
1,030,727,444 |
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