单位(元)天弘国证建材指数C(012419)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,877,049 |
3,515,750 |
3,626,909 |
5,644,236 |
结算备付金 |
60,494 |
36,564 |
2,005 |
76,815 |
存出保证金 |
50,906 |
29,391 |
68,505 |
142,423 |
交易性金融资产 |
58,207,710 |
61,172,245 |
58,846,110 |
63,968,646 |
其中:股票投资 |
58,207,710 |
61,172,245 |
58,812,443 |
63,935,275 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
33,667 |
33,370 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
866,677 |
552,973 |
631,115 |
7,884,692 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,062,836 |
65,306,923 |
63,174,643 |
77,716,810 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
358,068 |
5 |
3,202,013 |
应付赎回款 |
1,493,811 |
321,666 |
850,806 |
5,214,680 |
应付管理人报酬 |
26,606 |
26,537 |
28,361 |
28,145 |
应付托管费 |
5,321 |
5,307 |
5,672 |
5,629 |
应付销售服务费 |
8,211 |
8,404 |
8,728 |
7,465 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,545 |
74,147 |
136,240 |
69,473 |
负债合计 |
1,673,495 |
794,130 |
1,029,812 |
8,527,404 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,068,046 |
84,335,884 |
74,284,879 |
66,757,109 |
未分配利润 |
-33,678,705 |
-19,823,091 |
-12,140,048 |
2,432,297 |
所有者权益合计 |
61,389,341 |
64,512,793 |
62,144,831 |
69,189,406 |
负债和所有者权益总计 |
63,062,836 |
65,306,923 |
63,174,643 |
77,716,810 |
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