单位(元)大摩优享六个月持有期混合A(012368)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,687,854 |
26,670,050 |
25,084,778 |
33,040,192 |
结算备付金 |
397,465 |
519,316 |
816,569 |
1,004,955 |
存出保证金 |
59,628 |
87,100 |
129,293 |
160,152 |
交易性金融资产 |
372,380,356 |
418,658,843 |
459,756,730 |
581,321,071 |
其中:股票投资 |
372,380,356 |
418,658,843 |
459,756,730 |
581,085,059 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
236,012 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,524,014 |
853,222 |
7,263,790 |
3,198,016 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,393 |
3,994 |
2,576 |
49,096 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
401,050,711 |
446,792,524 |
493,053,736 |
618,773,481 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
283,362 |
276,083 |
108,380 |
1,065,240 |
应付管理人报酬 |
409,069 |
556,298 |
629,289 |
698,322 |
应付托管费 |
68,178 |
92,716 |
104,881 |
116,387 |
应付销售服务费 |
8,643 |
9,405 |
10,597 |
12,618 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,965 |
287,944 |
595,700 |
620,748 |
负债合计 |
1,139,218 |
1,222,447 |
1,448,848 |
2,513,315 |
所有者权益 |
实收基金 |
515,153,652 |
552,228,778 |
581,819,437 |
616,743,792 |
未分配利润 |
-115,242,160 |
-106,658,701 |
-90,214,549 |
-483,625 |
所有者权益合计 |
399,911,493 |
445,570,078 |
491,604,888 |
616,260,166 |
负债和所有者权益总计 |
401,050,711 |
446,792,524 |
493,053,736 |
618,773,481 |
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