单位(元)广发瑞泽精选混合A(012342)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,885,754 |
72,145,603 |
62,063,907 |
61,924,778 |
结算备付金 |
810,711 |
390,575 |
547,952 |
593,609 |
存出保证金 |
81,908 |
92,777 |
86,469 |
381,314 |
交易性金融资产 |
339,449,972 |
423,128,332 |
497,893,282 |
647,158,393 |
其中:股票投资 |
339,449,972 |
423,128,332 |
497,893,282 |
647,158,393 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,523,433 |
- |
5,973,905 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
48,170 |
- |
345,591 |
应收申购款 |
5,634 |
28,142 |
6,056 |
183,246 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
360,233,979 |
498,357,030 |
560,597,666 |
716,560,836 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
7 |
2,779,770 |
2,797,291 |
应付赎回款 |
697,323 |
817,243 |
593,246 |
1,462,899 |
应付管理人报酬 |
374,744 |
624,634 |
715,244 |
830,736 |
应付托管费 |
62,457 |
104,106 |
119,207 |
138,456 |
应付销售服务费 |
7,556 |
9,895 |
12,815 |
15,919 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
341,017 |
488,770 |
370,968 |
321,430 |
负债合计 |
1,483,099 |
2,044,655 |
4,591,250 |
5,566,731 |
所有者权益 |
实收基金 |
508,262,882 |
629,264,428 |
688,828,061 |
781,891,021 |
未分配利润 |
-149,512,002 |
-132,952,053 |
-132,821,645 |
-70,896,916 |
所有者权益合计 |
358,750,880 |
496,312,375 |
556,006,416 |
710,994,105 |
负债和所有者权益总计 |
360,233,979 |
498,357,030 |
560,597,666 |
716,560,836 |
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