单位(元)天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,899,547 |
4,697,829 |
5,691,250 |
3,823,632 |
结算备付金 |
187,998 |
15,410 |
60,137 |
53,309 |
存出保证金 |
65,073 |
40,962 |
76,529 |
26,827 |
交易性金融资产 |
90,913,471 |
83,771,272 |
92,532,231 |
66,947,532 |
其中:股票投资 |
4,050,089 |
2,361,861 |
2,550,656 |
2,081,397 |
基金投资 |
86,863,381 |
81,409,411 |
89,981,575 |
64,864,035 |
债券投资 |
- |
- |
- |
2,100 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
247,302 |
- |
43,663 |
437,260 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
375,500 |
397,755 |
327,275 |
553,287 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
96,688,889 |
88,923,229 |
98,731,084 |
71,841,846 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
153,210 |
- |
313,024 |
应付赎回款 |
768,422 |
348,989 |
960,089 |
1,008,373 |
应付管理人报酬 |
3,848 |
2,770 |
3,341 |
2,378 |
应付托管费 |
770 |
554 |
668 |
476 |
应付销售服务费 |
10,630 |
10,162 |
11,598 |
7,906 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,924 |
77,233 |
145,364 |
76,421 |
负债合计 |
923,593 |
592,918 |
1,121,061 |
1,408,577 |
所有者权益 |
实收基金 |
156,488,625 |
135,001,730 |
138,422,678 |
93,279,217 |
未分配利润 |
-60,723,329 |
-46,671,419 |
-40,812,655 |
-22,845,947 |
所有者权益合计 |
95,765,296 |
88,330,311 |
97,610,023 |
70,433,270 |
负债和所有者权益总计 |
96,688,889 |
88,923,229 |
98,731,084 |
71,841,846 |
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