单位(元)创金合信聚鑫债券A(012317)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
336,555 |
452,753 |
357,341 |
416,454 |
结算备付金 |
143,266 |
171,388 |
496,998 |
215,491 |
存出保证金 |
5,833 |
3,970 |
13,547 |
12,958 |
交易性金融资产 |
53,957,976 |
76,736,965 |
69,694,446 |
60,080,308 |
其中:股票投资 |
6,419,384 |
9,072,788 |
10,986,377 |
9,814,540 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
47,538,593 |
67,664,177 |
58,708,070 |
50,265,768 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
700,075 |
应收证券清算款 |
100,000 |
- |
- |
120,267 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
600 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,543,630 |
77,365,076 |
70,562,933 |
61,545,552 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,601,644 |
15,004,019 |
9,405,863 |
800,168 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
210,098 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
19 |
应付管理人报酬 |
26,288 |
30,601 |
31,162 |
16,599 |
应付托管费 |
4,381 |
5,100 |
5,194 |
2,766 |
应付销售服务费 |
4,678 |
1,272 |
1,296 |
1,883 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,702 |
1,472 |
3,226 |
645 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,220 |
60,283 |
127,493 |
33,483 |
负债合计 |
2,757,914 |
15,102,748 |
9,574,234 |
1,065,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
56,020,271 |
66,384,215 |
66,338,193 |
64,376,895 |
未分配利润 |
-4,234,555 |
-4,121,887 |
-5,349,494 |
-3,897,003 |
所有者权益合计 |
51,785,716 |
62,262,328 |
60,988,699 |
60,479,892 |
负债和所有者权益总计 |
54,543,630 |
77,365,076 |
70,562,933 |
61,545,552 |
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