单位(元)广发金融地产精选股票C(012245)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,604,572 |
8,546,110 |
6,460,335 |
9,043,164 |
结算备付金 |
2,403,906 |
577,323 |
249,959 |
611,617 |
存出保证金 |
47,942 |
69,284 |
95,782 |
107,132 |
交易性金融资产 |
62,490,485 |
64,796,850 |
73,030,559 |
87,641,266 |
其中:股票投资 |
62,490,485 |
64,796,850 |
73,030,559 |
87,312,242 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
329,025 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,126 |
34,536 |
7,309,255 |
9,114,147 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
267,633 |
- |
122,869 |
应收申购款 |
20,522 |
6,937 |
2,577 |
549,883 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,568,554 |
74,298,672 |
87,148,467 |
107,190,079 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,640,287 |
- |
3 |
4,972,946 |
应付赎回款 |
42,231 |
1,468 |
867,714 |
389,924 |
应付管理人报酬 |
71,182 |
93,268 |
115,176 |
117,452 |
应付托管费 |
11,864 |
15,545 |
19,196 |
19,575 |
应付销售服务费 |
15,144 |
15,931 |
19,834 |
20,082 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,986 |
390,951 |
156,004 |
377,396 |
负债合计 |
1,905,693 |
517,163 |
1,177,927 |
5,897,376 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,969,152 |
98,005,319 |
106,214,210 |
112,149,897 |
未分配利润 |
-33,306,290 |
-24,223,811 |
-20,243,669 |
-10,857,195 |
所有者权益合计 |
68,662,862 |
73,781,508 |
85,970,540 |
101,292,703 |
负债和所有者权益总计 |
70,568,554 |
74,298,672 |
87,148,467 |
107,190,079 |
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