单位(元)中泰沪深300量化优选增强指数C(012207)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,613,430 |
12,359,624 |
6,017,084 |
7,714,292 |
结算备付金 |
307,084 |
603,179 |
996,818 |
990,174 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
55,393,465 |
64,767,785 |
76,766,383 |
98,322,026 |
其中:股票投资 |
55,393,465 |
64,767,785 |
76,766,383 |
98,314,025 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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8,001 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
17,782 |
6,431 |
7,170 |
23,862 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
59,331,761 |
77,737,018 |
83,787,454 |
107,050,354 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
14,701 |
8,091,766 |
23,874 |
82,730 |
应付管理人报酬 |
49,952 |
64,160 |
76,318 |
84,035 |
应付托管费 |
7,493 |
9,624 |
11,448 |
12,605 |
应付销售服务费 |
9,508 |
11,008 |
12,113 |
13,271 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
100,000 |
238,920 |
200,000 |
149,404 |
负债合计 |
181,654 |
8,415,477 |
323,753 |
342,046 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,935,458 |
86,041,517 |
102,589,076 |
115,528,282 |
未分配利润 |
-21,785,351 |
-16,719,977 |
-19,125,374 |
-8,819,974 |
所有者权益合计 |
59,150,107 |
69,321,541 |
83,463,702 |
106,708,308 |
负债和所有者权益总计 |
59,331,761 |
77,737,018 |
83,787,454 |
107,050,354 |
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