单位(元)万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
793,104 |
2,730,106 |
2,011,950 |
2,841,919 |
结算备付金 |
356,129 |
753,748 |
506,998 |
117,104 |
存出保证金 |
14,050 |
33,138 |
33,155 |
28,242 |
交易性金融资产 |
297,055,057 |
334,753,011 |
445,966,788 |
772,972,086 |
其中:股票投资 |
44,159,920 |
45,065,600 |
73,579,649 |
106,252,274 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
252,895,137 |
289,687,411 |
372,387,139 |
666,719,812 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,285,713 |
- |
78,156 |
11,682,277 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,695 |
70 |
5,259 |
40,068 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
299,505,748 |
338,270,072 |
448,602,307 |
787,681,695 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
74,060,915 |
69,897,612 |
69,755,875 |
82,875,137 |
应付证券清算款 |
- |
1,273,324 |
1 |
1 |
应付赎回款 |
1,288,956 |
1,186,126 |
23,779 |
18,155,788 |
应付管理人报酬 |
152,672 |
177,313 |
262,572 |
661,288 |
应付托管费 |
28,626 |
33,246 |
49,232 |
123,991 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,470 |
4,113 |
11,937 |
40,395 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
203,044 |
133,550 |
347,705 |
231,708 |
负债合计 |
75,735,683 |
72,705,285 |
70,451,101 |
102,088,308 |
所有者权益 |
实收基金 |
223,751,680 |
262,590,470 |
376,661,025 |
668,798,990 |
未分配利润 |
18,385 |
2,974,316 |
1,490,181 |
16,794,398 |
所有者权益合计 |
223,770,065 |
265,564,786 |
378,151,206 |
685,593,388 |
负债和所有者权益总计 |
299,505,748 |
338,270,072 |
448,602,307 |
787,681,695 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。