单位(元)港股通50ETF联接A(012151)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,375,264 |
1,282,865 |
1,521,914 |
2,177,097 |
结算备付金 |
8,641 |
1,287 |
10,131 |
16,378 |
存出保证金 |
469 |
335 |
872 |
1,608 |
交易性金融资产 |
19,440,468 |
19,317,758 |
19,720,191 |
19,121,149 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
19,440,468 |
19,317,758 |
19,720,191 |
19,121,149 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
406,284 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
75,756 |
15,190 |
19,390 |
120,798 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,900,598 |
20,617,436 |
21,678,782 |
21,437,031 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
118,329 |
6,173 |
647,267 |
405,737 |
应付管理人报酬 |
571 |
552 |
589 |
795 |
应付托管费 |
114 |
110 |
118 |
159 |
应付销售服务费 |
524 |
478 |
515 |
457 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,003 |
14,876 |
30,123 |
9,921 |
负债合计 |
144,542 |
22,190 |
678,611 |
417,069 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,118,581 |
22,530,114 |
22,982,109 |
22,138,541 |
未分配利润 |
-4,362,526 |
-1,934,868 |
-1,981,938 |
-1,118,580 |
所有者权益合计 |
20,756,055 |
20,595,246 |
21,000,171 |
21,019,962 |
负债和所有者权益总计 |
20,900,598 |
20,617,436 |
21,678,782 |
21,437,031 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。