单位(元)中银证券创业板发起式联接A(012116)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
929,661 |
1,092,871 |
1,307,415 |
4,322,017 |
结算备付金 |
- |
3,785 |
1,109 |
3,496 |
存出保证金 |
366 |
967 |
1,464 |
1,247 |
交易性金融资产 |
11,721,489 |
13,811,010 |
11,621,675 |
13,111,272 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
11,721,489 |
13,811,010 |
11,621,675 |
13,111,272 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
214,012 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
55,724 |
8,329 |
5,251 |
76,026 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,707,240 |
14,916,962 |
12,936,914 |
17,728,070 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
23,672 |
24,846 |
16,017 |
3,535,368 |
应付管理人报酬 |
121 |
116 |
129 |
99 |
应付托管费 |
40 |
39 |
43 |
33 |
应付销售服务费 |
692 |
844 |
536 |
589 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,220 |
119,656 |
140,000 |
118,977 |
负债合计 |
54,746 |
145,499 |
156,725 |
3,655,065 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,399,951 |
19,502,695 |
16,040,593 |
14,859,655 |
未分配利润 |
-6,747,457 |
-4,731,232 |
-3,260,404 |
-786,651 |
所有者权益合计 |
12,652,494 |
14,771,463 |
12,780,189 |
14,073,005 |
负债和所有者权益总计 |
12,707,240 |
14,916,962 |
12,936,914 |
17,728,070 |
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