单位(元)国投瑞银安泽混合A(012019)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,601,150 |
8,896,612 |
16,455,208 |
10,983,710 |
结算备付金 |
17,487 |
132,350 |
- |
26,551 |
存出保证金 |
10,958 |
12,146 |
7,493 |
30,082 |
交易性金融资产 |
72,410,614 |
139,272,406 |
56,523,892 |
64,075,055 |
其中:股票投资 |
36,815,674 |
58,586,523 |
23,164,607 |
18,411,443 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
35,594,940 |
80,685,883 |
33,359,285 |
45,663,612 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,191,633 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
63,120 |
- |
- |
应收申购款 |
155 |
2,392 |
0 |
0 |
其他资产 |
1,557 |
4,684 |
3,638 |
3,421 |
资产总计 |
87,041,920 |
149,575,342 |
72,990,231 |
75,118,819 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
0 |
- |
5,062,046 |
应付赎回款 |
- |
213 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
44,168 |
71,749 |
35,188 |
39,274 |
应付托管费 |
7,361 |
11,958 |
5,865 |
6,546 |
应付销售服务费 |
1,247 |
6,977 |
890 |
2,537 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
514 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,779 |
144,257 |
136,732 |
99,002 |
负债合计 |
173,070 |
235,154 |
178,674 |
5,209,405 |
所有者权益 |
实收基金 |
81,972,892 |
138,786,631 |
70,463,949 |
71,380,362 |
未分配利润 |
4,895,958 |
10,553,558 |
2,347,608 |
-1,470,948 |
所有者权益合计 |
86,868,850 |
149,340,188 |
72,811,557 |
69,909,414 |
负债和所有者权益总计 |
87,041,920 |
149,575,342 |
72,990,231 |
75,118,819 |
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