单位(元)中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
456,324 |
298,323 |
1,083,165 |
10,360,176 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
42,279 |
存出保证金 |
- |
392 |
3,042 |
807 |
交易性金融资产 |
465,188,294 |
487,854,152 |
769,708,833 |
826,744,698 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
465,188,294 |
487,854,152 |
769,708,833 |
826,744,698 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
29,004,646 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
20 |
200,000,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
465,644,618 |
488,152,867 |
770,795,060 |
1,066,152,606 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
23,503,927 |
51,002,977 |
80,013,907 |
62,006,301 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
47,509 |
53,763 |
96,437 |
99,572 |
应付托管费 |
15,836 |
17,921 |
32,146 |
33,191 |
应付销售服务费 |
5 |
5 |
5 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
241,756 |
333,823 |
240,647 |
162,598 |
负债合计 |
23,809,032 |
51,408,489 |
80,383,142 |
62,301,663 |
所有者权益 |
实收基金 |
423,162,409 |
424,320,995 |
681,264,822 |
993,444,350 |
未分配利润 |
18,673,178 |
12,423,383 |
9,147,096 |
10,406,593 |
所有者权益合计 |
441,835,586 |
436,744,378 |
690,411,918 |
1,003,850,943 |
负债和所有者权益总计 |
465,644,618 |
488,152,867 |
770,795,060 |
1,066,152,606 |
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