单位(元)西部利得量化价值一年持有期混合(011849)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,863,901 |
16,306,757 |
22,374,094 |
结算备付金 |
1,449,814 |
2,153,299 |
1,320,694 |
存出保证金 |
963,513 |
347,142 |
613,798 |
交易性金融资产 |
113,698,943 |
230,458,415 |
203,081,822 |
其中:股票投资 |
113,698,943 |
228,218,861 |
200,866,738 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,239,554 |
2,215,084 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
9,399,970 |
1,242,652 |
573,910 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
786 |
6,441 |
2,643 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,376,927 |
250,514,706 |
227,966,960 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,743,816 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,940 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
151,392 |
307,616 |
294,815 |
应付托管费 |
25,232 |
51,269 |
49,136 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
5,415 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
404,192 |
322,587 |
293,864 |
负债合计 |
4,337,572 |
681,472 |
643,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
139,894,651 |
247,448,050 |
241,590,539 |
未分配利润 |
-3,855,297 |
2,385,184 |
-14,266,809 |
所有者权益合计 |
136,039,355 |
249,833,234 |
227,323,730 |
负债和所有者权益总计 |
140,376,927 |
250,514,706 |
227,966,960 |
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