单位(元)大成投资严选六月持有混合A(011834)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
77,656,016 |
72,740,224 |
107,019,776 |
58,760,902 |
结算备付金 |
6,783,564 |
6,571,995 |
6,947,821 |
5,252 |
存出保证金 |
10,634 |
49,881 |
1,535,342 |
57,615 |
交易性金融资产 |
131,692,776 |
145,758,011 |
205,078,898 |
285,804,031 |
其中:股票投资 |
131,692,776 |
145,758,011 |
205,078,898 |
285,766,782 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
37,249 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
30,002,384 |
应收证券清算款 |
1,437,098 |
225,071 |
- |
111,650 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,497,821 |
- |
- |
应收申购款 |
34,398 |
155,388 |
24,910 |
51,805 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
217,614,487 |
226,998,392 |
320,606,748 |
374,793,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
31,264 |
16 |
13 |
应付赎回款 |
16,712 |
223,208 |
529,221 |
128,315 |
应付管理人报酬 |
221,196 |
279,804 |
422,467 |
454,589 |
应付托管费 |
36,866 |
46,634 |
70,411 |
75,765 |
应付销售服务费 |
10,862 |
10,107 |
14,308 |
16,455 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,894 |
233,758 |
448,784 |
236,168 |
负债合计 |
401,530 |
824,775 |
1,485,207 |
911,308 |
所有者权益 |
实收基金 |
202,374,767 |
195,052,045 |
314,122,608 |
373,785,021 |
未分配利润 |
14,838,190 |
31,121,572 |
4,998,932 |
97,309 |
所有者权益合计 |
217,212,957 |
226,173,617 |
319,121,541 |
373,882,330 |
负债和所有者权益总计 |
217,614,487 |
226,998,392 |
320,606,748 |
374,793,638 |
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