单位(元)融通多元收益一年持有期混合(011816)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,804,804 |
373,094 |
392,931 |
747,048 |
结算备付金 |
132,985 |
680,776 |
2,357,084 |
10,560,121 |
存出保证金 |
25,703 |
24,010 |
69,395 |
10,442 |
交易性金融资产 |
30,193,740 |
45,559,166 |
90,699,874 |
438,205,283 |
其中:股票投资 |
5,683,253 |
10,300,268 |
17,592,586 |
68,226,491 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
24,510,487 |
35,258,898 |
73,107,288 |
369,978,792 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,295,728 |
- |
872,839 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
360 |
320 |
32 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,157,592 |
48,933,092 |
93,519,317 |
450,395,733 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,997,661 |
14,995,488 |
88,000,000 |
应付证券清算款 |
1,604,863 |
198,954 |
9,025 |
- |
应付赎回款 |
28,579 |
134,377 |
434,332 |
- |
应付管理人报酬 |
20,800 |
26,976 |
56,028 |
236,058 |
应付托管费 |
5,200 |
6,744 |
14,007 |
59,015 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
99 |
2,980 |
4,524 |
8,909 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,846 |
95,416 |
207,818 |
126,825 |
负债合计 |
1,818,387 |
9,463,109 |
15,721,222 |
88,430,807 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,513,042 |
38,178,288 |
76,374,695 |
351,137,403 |
未分配利润 |
-1,173,836 |
1,291,695 |
1,423,401 |
10,827,523 |
所有者权益合计 |
30,339,205 |
39,469,983 |
77,798,095 |
361,964,926 |
负债和所有者权益总计 |
32,157,592 |
48,933,092 |
93,519,317 |
450,395,733 |
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