单位(元)恒越优势精选混合(011815)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,035,137 |
6,377,647 |
3,620,024 |
10,154,702 |
结算备付金 |
11,053,692 |
14,021,431 |
17,980,842 |
27,953,243 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
169,397,804 |
252,206,768 |
242,566,823 |
381,672,717 |
其中:股票投资 |
169,397,804 |
252,206,768 |
242,566,823 |
381,672,717 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
4,003,950 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
应收申购款 |
12,678 |
105,018 |
73,803 |
628,018 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
187,503,260 |
272,710,865 |
264,241,492 |
420,408,681 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
7,904 |
5,582 |
34,784 |
244,030 |
应付管理人报酬 |
191,685 |
337,089 |
354,204 |
512,339 |
应付托管费 |
23,961 |
33,709 |
35,420 |
51,234 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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8 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,005 |
89,261 |
180,063 |
105,122 |
负债合计 |
403,556 |
465,641 |
604,471 |
912,733 |
所有者权益 |
实收基金 |
322,133,705 |
363,678,350 |
386,917,870 |
436,725,791 |
未分配利润 |
-135,034,001 |
-91,433,126 |
-123,280,849 |
-17,229,843 |
所有者权益合计 |
187,099,705 |
272,245,223 |
263,637,021 |
419,495,948 |
负债和所有者权益总计 |
187,503,260 |
272,710,865 |
264,241,492 |
420,408,681 |
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