单位(元)前海开源深圳特区股票C(011723)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,775,964 |
34,396,895 |
22,831,021 |
51,920,718 |
结算备付金 |
19 |
- |
- |
102,793 |
存出保证金 |
754 |
10,639 |
8,760 |
11,878 |
交易性金融资产 |
181,903,282 |
228,183,973 |
251,900,067 |
254,668,798 |
其中:股票投资 |
181,903,282 |
228,183,973 |
251,900,067 |
254,668,798 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
400,248 |
应收申购款 |
11,909 |
59,876 |
8,589 |
158,010 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
216,691,927 |
262,651,384 |
274,748,437 |
307,262,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
14 |
17 |
15 |
16 |
应付赎回款 |
40,952 |
52,074 |
293,221 |
495,123 |
应付管理人报酬 |
219,877 |
323,501 |
350,327 |
369,429 |
应付托管费 |
36,646 |
53,917 |
58,388 |
61,571 |
应付销售服务费 |
2,405 |
2,816 |
3,263 |
3,610 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,733 |
139,317 |
183,123 |
193,247 |
负债合计 |
529,627 |
571,641 |
888,337 |
1,122,995 |
所有者权益 |
实收基金 |
319,383,738 |
332,112,047 |
351,556,480 |
369,960,383 |
未分配利润 |
-103,221,437 |
-70,032,304 |
-77,696,380 |
-63,820,934 |
所有者权益合计 |
216,162,301 |
262,079,742 |
273,860,100 |
306,139,450 |
负债和所有者权益总计 |
216,691,927 |
262,651,384 |
274,748,437 |
307,262,445 |
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