单位(元)易方达龙头优选两年持有混合A(011687)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,549,263 |
19,202,161 |
20,474,969 |
16,909,061 |
结算备付金 |
- |
- |
151,198 |
246,751 |
存出保证金 |
- |
- |
62,798 |
86,734 |
交易性金融资产 |
189,173,434 |
237,244,745 |
248,267,103 |
263,437,688 |
其中:股票投资 |
189,173,434 |
237,244,745 |
248,267,103 |
263,437,688 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
267,878 |
1,323,843 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
818,769 |
- |
1,125,903 |
应收申购款 |
2,046 |
154 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
204,724,743 |
257,265,828 |
269,223,945 |
283,129,979 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
25 |
- |
应付赎回款 |
725,073 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
211,450 |
316,743 |
333,081 |
325,857 |
应付托管费 |
35,242 |
52,791 |
55,513 |
54,309 |
应付销售服务费 |
12,815 |
16,385 |
17,243 |
16,896 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
57,000 |
87,772 |
338,393 |
253,598 |
负债合计 |
1,041,579 |
473,691 |
744,256 |
650,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
256,002,883 |
290,960,165 |
290,602,941 |
290,602,941 |
未分配利润 |
-52,319,720 |
-34,168,028 |
-22,123,252 |
-8,123,623 |
所有者权益合计 |
203,683,163 |
256,792,137 |
268,479,689 |
282,479,318 |
负债和所有者权益总计 |
204,724,743 |
257,265,828 |
269,223,945 |
283,129,979 |
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