单位(元)华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
829,626 |
610,628 |
1,480,576 |
1,225,379 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
3,159 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
51,134,590 |
395,155,954 |
308,833,704 |
401,367,975 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
51,134,590 |
395,155,954 |
308,833,704 |
401,367,975 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
118,809,074 |
-862 |
60,048,704 |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,001,724 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
97 |
56 |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,964,313 |
514,575,712 |
313,315,142 |
462,645,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
1,000,332 |
- |
- |
50,008,219 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
100 |
- |
1,131 |
应付管理人报酬 |
33,875 |
16,262 |
39,735 |
27,333 |
应付托管费 |
11,292 |
5,421 |
13,245 |
9,111 |
应付销售服务费 |
9 |
127 |
9 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
192,477 |
104,099 |
188,855 |
129,677 |
负债合计 |
1,237,984 |
126,009 |
241,844 |
50,175,474 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,627,732 |
495,687,107 |
306,080,188 |
408,016,170 |
未分配利润 |
1,098,597 |
18,762,596 |
6,993,109 |
4,453,583 |
所有者权益合计 |
50,726,329 |
514,449,703 |
313,073,298 |
412,469,754 |
负债和所有者权益总计 |
51,964,313 |
514,575,712 |
313,315,142 |
462,645,228 |
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