单位(元)鹏扬淳兴三个月债券A(011619)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,583,793 |
478,981 |
41,052 |
49,782 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
137,975 |
存出保证金 |
661 |
11,428 |
25,038 |
54,903 |
交易性金融资产 |
502,090,075 |
673,677,526 |
118,680,911 |
221,326,699 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
502,090,075 |
673,677,526 |
118,680,911 |
221,326,699 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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- |
35,136,503 |
应收利息 |
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应收股利 |
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- |
应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
505,674,530 |
674,167,936 |
118,747,001 |
256,705,862 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
165,103,808 |
17,503,091 |
55,512,164 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
20 |
应付管理人报酬 |
127,712 |
125,189 |
25,753 |
49,896 |
应付托管费 |
34,056 |
33,384 |
6,867 |
13,306 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
217,582 |
127,845 |
187,786 |
133,070 |
负债合计 |
379,350 |
165,390,225 |
17,723,498 |
55,708,457 |
所有者权益 |
实收基金 |
482,781,844 |
494,195,496 |
99,791,645 |
200,015,966 |
未分配利润 |
22,513,336 |
14,582,215 |
1,231,859 |
981,439 |
所有者权益合计 |
505,295,180 |
508,777,711 |
101,023,504 |
200,997,405 |
负债和所有者权益总计 |
505,674,530 |
674,167,936 |
118,747,001 |
256,705,862 |
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