单位(元)融通核心趋势混合A(011595)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/17 |
2022/4/12 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
192,972 |
7,321,192 |
7,018,791 |
结算备付金 |
129 |
36,462 |
45,689 |
存出保证金 |
45,221 |
72,056 |
93,317 |
交易性金融资产 |
- |
92,264 |
81,873,793 |
其中:股票投资 |
- |
92,264 |
81,526,795 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
346,998 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
45,095 |
- |
5,625,533 |
应收利息 |
- |
- |
626 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,766 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
283,417 |
7,521,974 |
94,659,515 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
7,879,263 |
应付赎回款 |
- |
2,672,736 |
3,713 |
应付管理人报酬 |
- |
6,538 |
114,875 |
应付托管费 |
- |
1,090 |
19,146 |
应付销售服务费 |
- |
443 |
14,261 |
应付交易费用 |
- |
- |
258,366 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,974 |
86,591 |
90,001 |
负债合计 |
74,974 |
2,767,397 |
8,379,623 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,267,580 |
6,306,232 |
90,194,412 |
未分配利润 |
-5,059,137 |
-1,551,655 |
-3,914,520 |
所有者权益合计 |
208,443 |
4,754,577 |
86,279,892 |
负债和所有者权益总计 |
283,417 |
7,521,974 |
94,659,515 |
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