单位(元)淳厚利加混合A(011563)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,295,123 |
3,830,431 |
4,477,825 |
结算备付金 |
24,849 |
28,181 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
205,566,994 |
228,956,524 |
209,413,743 |
其中:股票投资 |
77,058,734 |
91,125,583 |
94,476,951 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
128,508,260 |
137,830,941 |
114,936,791 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,999,832 |
18,005,558 |
50,067,060 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,923 |
4,828 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
210,886,798 |
250,827,617 |
263,963,456 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
17,405,638 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
499 |
15,980 |
14,801 |
应付管理人报酬 |
100,943 |
124,205 |
125,496 |
应付托管费 |
16,824 |
20,701 |
20,916 |
应付销售服务费 |
67,270 |
82,739 |
83,251 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,888 |
1,527 |
664 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
157,813 |
73,586 |
162,502 |
负债合计 |
17,750,874 |
318,738 |
407,630 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,694,867 |
254,400,889 |
260,096,503 |
未分配利润 |
-7,558,944 |
-3,892,011 |
3,459,324 |
所有者权益合计 |
193,135,924 |
250,508,878 |
263,555,826 |
负债和所有者权益总计 |
210,886,798 |
250,827,617 |
263,963,456 |
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