基金经理：秦昌贵
| 单位净值:0.7438 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.7438 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江沪深300指数增强C(011546)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,237,417 | 6,704,812 | 6,991,576 | 8,926,387 |
| 结算备付金 | 183,223 | - | 282,213 | 459,455 |
| 存出保证金 | 17,060 | 21,612 | 16,588 | 33,749 |
| 交易性金融资产 | 81,394,179 | 96,378,157 | 106,972,226 | 132,858,672 |
| 其中：股票投资 | 81,394,179 | 96,378,157 | 106,972,226 | 132,858,672 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,708 | 5,305 | 10,352 | 45,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,836,589 | 103,109,886 | 114,272,954 | 142,323,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 27,017 | 16,891 | 55 | 317,205 |
| 应付管理人报酬 | 72,595 | 84,116 | 98,199 | 111,609 |
| 应付托管费 | 14,519 | 16,823 | 19,640 | 22,322 |
| 应付销售服务费 | 6,108 | 6,869 | 8,238 | 8,900 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 314,060 | 433,733 | 318,551 | 327,171 |
| 负债合计 | 434,299 | 558,432 | 444,683 | 787,207 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,975,033 | 131,452,493 | 150,222,799 | 157,546,713 |
| 未分配利润 | -40,572,744 | -28,901,039 | -36,394,528 | -16,009,992 |
| 所有者权益合计 | 86,402,289 | 102,551,454 | 113,828,271 | 141,536,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,836,589 | 103,109,886 | 114,272,954 | 142,323,929 |
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