单位(元)广发价值驱动混合A(011427)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
21,864,335 |
21,981,068 |
18,033,378 |
22,303,253 |
结算备付金 |
- |
85,835 |
66,719 |
84,096 |
存出保证金 |
- |
16,894 |
16,977 |
63,182 |
交易性金融资产 |
379,181,445 |
308,953,502 |
306,893,677 |
343,030,562 |
其中:股票投资 |
379,181,445 |
308,953,502 |
306,892,391 |
343,030,562 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,286 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
64,476 |
5,982,038 |
6,429 |
18,679 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
401,110,256 |
337,019,337 |
325,017,180 |
365,499,771 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,052,617 |
- |
20 |
应付赎回款 |
436,663 |
1,212,301 |
127,374 |
548,748 |
应付管理人报酬 |
406,750 |
373,883 |
411,645 |
427,642 |
应付托管费 |
67,792 |
62,314 |
68,608 |
71,274 |
应付销售服务费 |
27,895 |
13,160 |
15,032 |
15,697 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,191 |
291,461 |
192,611 |
205,378 |
负债合计 |
989,290 |
7,005,736 |
815,269 |
1,268,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
456,539,613 |
350,431,387 |
351,615,652 |
383,502,792 |
未分配利润 |
-56,418,648 |
-20,417,786 |
-27,413,742 |
-19,271,780 |
所有者权益合计 |
400,120,966 |
330,013,601 |
324,201,910 |
364,231,012 |
负债和所有者权益总计 |
401,110,256 |
337,019,337 |
325,017,180 |
365,499,771 |
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