基金经理：武阳
| 单位净值:0.8770 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.8770 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达远见成长混合C(011412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 109,591,538 | 133,882,573 | 229,281,877 | 235,585,641 |
| 结算备付金 | 262,141 | 5,003,761 | 11,431,885 | 32,487,786 |
| 存出保证金 | 222,335 | 706,136 | 1,141,050 | 1,322,356 |
| 交易性金融资产 | 1,725,633,086 | 2,210,932,133 | 4,291,797,274 | 3,128,357,728 |
| 其中：股票投资 | 1,725,633,086 | 2,210,932,133 | 4,291,797,274 | 3,128,357,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 148,683 | 29,153,728 | 190,214,501 | 117,296,557 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 463,195 | - | 213,117 |
| 应收申购款 | 501,873 | 801,929 | 3,890,686 | 9,037,808 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,836,359,656 | 2,380,943,455 | 4,727,757,273 | 3,524,300,993 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,034,045 | - | 6,918,493 | 113,157,166 |
| 应付赎回款 | 2,327,275 | 40,493,312 | 17,734,651 | 86,331,636 |
| 应付管理人报酬 | 1,892,364 | 3,004,941 | 5,629,201 | 3,679,344 |
| 应付托管费 | 315,394 | 500,824 | 938,200 | 613,224 |
| 应付销售服务费 | 119,733 | 157,124 | 539,294 | 108,969 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 559,908 | 2,548,942 | 2,226,683 | 2,456,306 |
| 负债合计 | 11,248,720 | 46,705,142 | 33,986,521 | 206,346,644 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,009,529,328 | 2,147,724,046 | 4,268,298,706 | 3,020,915,092 |
| 未分配利润 | -184,418,392 | 186,514,268 | 425,472,045 | 297,039,256 |
| 所有者权益合计 | 1,825,110,936 | 2,334,238,313 | 4,693,770,751 | 3,317,954,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,836,359,656 | 2,380,943,455 | 4,727,757,273 | 3,524,300,993 |
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