单位(元)华安添祥6个月持有混合A(011390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,881,123 |
16,975,037 |
61,684,866 |
106,327,394 |
结算备付金 |
25,067 |
39,989 |
344,074 |
152,972 |
存出保证金 |
32,439 |
65,383 |
191,152 |
229,515 |
交易性金融资产 |
328,632,918 |
429,085,753 |
599,230,918 |
692,068,533 |
其中:股票投资 |
132,593,783 |
170,704,387 |
200,584,243 |
238,980,847 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
196,039,135 |
258,381,366 |
398,646,675 |
453,087,686 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
20,004,442 |
应收证券清算款 |
772 |
211,824 |
- |
1,657,418 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
60,678 |
598 |
1,564 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
341,572,818 |
446,438,664 |
661,451,608 |
820,441,837 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
38,040,539 |
- |
应付证券清算款 |
517 |
6 |
994,668 |
1,577,946 |
应付赎回款 |
1,444,496 |
1,654,298 |
318,012 |
3,653,237 |
应付管理人报酬 |
234,211 |
301,665 |
431,109 |
530,227 |
应付托管费 |
58,553 |
75,416 |
107,777 |
132,557 |
应付销售服务费 |
7 |
5 |
1 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,767 |
10,595 |
24,428 |
30,922 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
308,121 |
437,595 |
967,676 |
868,500 |
负债合计 |
2,051,672 |
2,479,579 |
40,884,211 |
6,793,388 |
所有者权益 |
实收基金 |
336,710,750 |
442,818,670 |
630,919,319 |
810,852,978 |
未分配利润 |
2,810,397 |
1,140,415 |
-10,351,922 |
2,795,471 |
所有者权益合计 |
339,521,146 |
443,959,086 |
620,567,397 |
813,648,449 |
负债和所有者权益总计 |
341,572,818 |
446,438,664 |
661,451,608 |
820,441,837 |
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