基金经理：李佳存
| 单位净值:0.4846 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.4846 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,063,632 | 40,647,715 | 21,706,722 | 114,457,169 |
| 结算备付金 | 366,244 | 502,741 | 1,150,103 | 5,148,689 |
| 存出保证金 | 133,658 | 102,197 | 187,198 | 353,890 |
| 交易性金融资产 | 798,468,284 | 853,611,438 | 1,037,617,327 | 1,159,279,043 |
| 其中：股票投资 | 792,450,695 | 799,353,163 | 979,352,302 | 1,098,719,308 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,017,588 | 54,258,276 | 58,265,025 | 60,559,735 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,956,352 | - | 7,498,891 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 67,320 |
| 应收申购款 | 645,154 | 134,214 | 99,073 | 602,213 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 862,676,970 | 904,954,658 | 1,060,760,422 | 1,287,407,214 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 49,477,327 |
| 应付证券清算款 | 4,861 | 6 | 17 | 22 |
| 应付赎回款 | 699,064 | 1,343,988 | 1,018,374 | 4,463,415 |
| 应付管理人报酬 | 911,716 | 1,133,344 | 1,357,171 | 1,416,213 |
| 应付托管费 | 151,953 | 188,891 | 226,195 | 236,035 |
| 应付销售服务费 | 114,293 | 59,189 | 74,176 | 69,726 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 528,996 | 537,172 | 791,348 | 510,127 |
| 负债合计 | 2,410,900 | 3,262,589 | 3,467,280 | 56,172,865 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,485,895,795 | 1,445,637,278 | 1,553,149,910 | 1,632,626,535 |
| 未分配利润 | -625,629,725 | -543,945,209 | -495,856,767 | -401,392,187 |
| 所有者权益合计 | 860,266,070 | 901,692,069 | 1,057,293,143 | 1,231,234,349 |
| 负债和所有者权益总计 | 862,676,970 | 904,954,658 | 1,060,760,422 | 1,287,407,214 |
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