单位(元)东方红启华三年持有混合B(011313)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
46,607,240 |
55,943,865 |
50,168,039 |
80,176,977 |
结算备付金 |
3,073,974 |
2,235,196 |
2,453,087 |
2,162,844 |
存出保证金 |
126,708 |
176,766 |
210,171 |
200,057 |
交易性金融资产 |
311,398,752 |
392,572,236 |
461,863,280 |
525,500,620 |
其中:股票投资 |
311,398,752 |
383,858,569 |
461,863,280 |
525,500,620 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,713,668 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
12,159,818 |
3,294,140 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
373,366,491 |
454,222,203 |
514,694,576 |
608,040,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
2,484,807 |
5,811,761 |
45,267 |
应付赎回款 |
660,882 |
965,380 |
- |
145,292 |
应付管理人报酬 |
916,305 |
1,151,734 |
1,208,156 |
1,321,721 |
应付托管费 |
197,785 |
291,590 |
327,675 |
359,667 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
8 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
473,703 |
812,461 |
733,172 |
747,740 |
负债合计 |
2,248,675 |
5,705,978 |
8,080,764 |
2,619,686 |
所有者权益 |
实收基金 |
127,208,798 |
134,905,367 |
144,193,131 |
152,914,863 |
未分配利润 |
243,909,017 |
313,610,858 |
362,420,681 |
452,505,949 |
所有者权益合计 |
371,117,816 |
448,516,224 |
506,613,813 |
605,420,812 |
负债和所有者权益总计 |
373,366,491 |
454,222,203 |
514,694,576 |
608,040,498 |
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