基金经理：单文
| 单位净值:0.6065 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.6065 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银创新成长混合A(011304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 147,393,179 | 383,401,470 | 275,537,133 | 559,142,444 |
| 结算备付金 | 1,005,228 | 5,047,919 | 3,518,488 | 11,581,681 |
| 存出保证金 | 395,149 | 541,055 | 459,182 | 596,413 |
| 交易性金融资产 | 2,007,239,079 | 2,414,253,702 | 3,001,826,376 | 2,971,952,001 |
| 其中：股票投资 | 2,007,239,079 | 2,414,253,702 | 3,001,826,376 | 2,963,736,853 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 8,215,148 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -19,277 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 150,077,109 | - | 143,203 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 321,640 | - | - |
| 应收申购款 | 30,456 | 33,744 | 70,293 | 299,294 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,306,120,922 | 2,803,599,530 | 3,281,554,675 | 3,543,571,834 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47 | 11,060,241 | 12,998,871 | 13,773,217 |
| 应付赎回款 | 2,643,469 | 1,719,033 | 1,503,309 | 2,157,235 |
| 应付管理人报酬 | 2,335,351 | 3,445,288 | 4,155,533 | 4,213,851 |
| 应付托管费 | 389,225 | 574,215 | 692,589 | 702,309 |
| 应付销售服务费 | 81,062 | 86,512 | 105,657 | 109,908 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 52 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 871,531 | 2,169,869 | 1,947,605 | 1,106,946 |
| 负债合计 | 6,320,686 | 19,055,158 | 21,403,563 | 22,063,518 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,704,786,319 | 3,904,538,348 | 4,096,381,512 | 4,245,019,005 |
| 未分配利润 | -1,404,986,083 | -1,119,993,976 | -836,230,400 | -723,510,690 |
| 所有者权益合计 | 2,299,800,237 | 2,784,544,372 | 3,260,151,112 | 3,521,508,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,120,922 | 2,803,599,530 | 3,281,554,675 | 3,543,571,834 |
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