基金经理：魏泰源
| 单位净值:1.0131 | 累计净值:1.0468 | 截止日期:2024/6/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加瑞享纯债债券C(011245)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 374,940 | 211,711 | 118,125 | 92,178 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 3,670 | 10,857 | - |
| 交易性金融资产 | 2,094,749,155 | 2,237,427,454 | 2,039,803,831 | 2,205,702,466 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,094,429,044 | 2,233,622,351 | 2,039,803,831 | 2,205,702,466 |
| 资产支持证券投资 | 320,112 | 3,805,104 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,095,124,095 | 2,237,642,836 | 2,039,932,812 | 2,205,794,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 82,075,787 | 230,100,333 | 64,009,671 | 165,086,889 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 511,721 | 499,788 | 503,952 | 502,151 |
| 应付托管费 | 170,574 | 166,596 | 167,984 | 167,384 |
| 应付销售服务费 | - | - | 442 | 8,203 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 194,836 | 227,617 | 202,661 | 224,534 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,991 | 128,601 | 211,522 | 76,568 |
| 负债合计 | 83,038,909 | 231,122,936 | 65,096,231 | 166,065,728 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,959,252,015 | 1,959,252,740 | 1,959,252,690 | 1,990,387,456 |
| 未分配利润 | 52,833,171 | 47,267,160 | 15,583,891 | 49,341,460 |
| 所有者权益合计 | 2,012,085,186 | 2,006,519,900 | 1,974,836,581 | 2,039,728,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,095,124,095 | 2,237,642,836 | 2,039,932,812 | 2,205,794,644 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。