基金经理：段博卿
| 单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 684,729 | 472,341 | 710,537 | 37,031 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,770,625,222 | 3,785,181,438 | 5,505,191,836 | 5,846,593,112 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,770,625,222 | 3,785,181,438 | 5,505,191,836 | 5,846,593,112 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,771,309,951 | 3,785,653,779 | 5,505,902,373 | 5,846,630,144 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 660,684,078 | 711,042,484 | 156,019,561 | 517,645,563 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 787,874 | 756,423 | 1,364,330 | 1,312,750 |
| 应付托管费 | 262,625 | 252,141 | 454,777 | 437,583 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 325,503 | 252,070 | 462,883 | 374,674 |
| 负债合计 | 662,060,079 | 712,303,119 | 158,301,551 | 519,770,571 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,013,143,291 | 3,013,143,291 | 5,248,128,283 | 5,248,128,283 |
| 未分配利润 | 96,106,581 | 60,207,370 | 99,472,539 | 78,731,290 |
| 所有者权益合计 | 3,109,249,872 | 3,073,350,660 | 5,347,600,822 | 5,326,859,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,771,309,951 | 3,785,653,779 | 5,505,902,373 | 5,846,630,144 |
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