单位(元)创金合信气候变化责任投资股票C(011147)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
42,566,674 |
28,542,547 |
19,135,948 |
20,321,823 |
结算备付金 |
979,818 |
1,370,168 |
420,552 |
3,499,730 |
存出保证金 |
373,408 |
146,225 |
244,572 |
304,538 |
交易性金融资产 |
177,355,529 |
208,551,646 |
220,316,378 |
373,199,230 |
其中:股票投资 |
177,355,529 |
208,551,646 |
220,316,378 |
370,588,955 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
2,610,275 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,416,072 |
136,331 |
11,983,814 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
12,000 |
应收申购款 |
3,792,859 |
82,110 |
284,324 |
5,311,364 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
225,068,288 |
241,108,768 |
240,538,105 |
414,632,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,360,758 |
2,598,075 |
0 |
1 |
应付赎回款 |
215,956 |
137,383 |
313,786 |
13,085,254 |
应付管理人报酬 |
199,309 |
291,964 |
322,119 |
484,871 |
应付托管费 |
33,218 |
48,661 |
53,686 |
80,812 |
应付销售服务费 |
37,178 |
45,012 |
46,955 |
80,669 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
741,788 |
658,058 |
294,207 |
452,131 |
负债合计 |
8,588,207 |
3,779,152 |
1,030,753 |
14,183,738 |
所有者权益 |
实收基金 |
225,217,955 |
234,432,733 |
226,508,263 |
267,363,864 |
未分配利润 |
-8,737,873 |
2,896,883 |
12,999,089 |
133,084,896 |
所有者权益合计 |
216,480,082 |
237,329,616 |
239,507,352 |
400,448,760 |
负债和所有者权益总计 |
225,068,288 |
241,108,768 |
240,538,105 |
414,632,498 |
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