单位(元)华泰柏瑞行业严选混合C(011112)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,430,873 |
9,547,149 |
9,624,174 |
13,750,236 |
结算备付金 |
285,873 |
373,000 |
687,906 |
15,791 |
存出保证金 |
38,948 |
48,947 |
59,889 |
81,664 |
交易性金融资产 |
111,919,951 |
133,450,101 |
155,270,670 |
208,192,630 |
其中:股票投资 |
111,919,951 |
133,450,101 |
155,270,670 |
208,192,630 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
148,533 |
- |
- |
72,976 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
83,109 |
13,859 |
4,393 |
633,030 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
118,907,288 |
143,433,055 |
165,647,032 |
222,746,328 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
1,023,679 |
481,103 |
35 |
应付赎回款 |
117,079 |
23,137 |
97,252 |
1,411,000 |
应付管理人报酬 |
119,810 |
172,238 |
211,338 |
265,197 |
应付托管费 |
19,968 |
28,706 |
35,223 |
44,200 |
应付销售服务费 |
7,377 |
8,760 |
9,612 |
11,266 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
367,139 |
335,800 |
586,956 |
250,791 |
负债合计 |
631,373 |
1,592,320 |
1,421,484 |
1,982,487 |
所有者权益 |
实收基金 |
172,039,932 |
189,817,812 |
209,374,345 |
229,368,592 |
未分配利润 |
-53,764,018 |
-47,977,077 |
-45,148,796 |
-8,604,752 |
所有者权益合计 |
118,275,915 |
141,840,735 |
164,225,549 |
220,763,840 |
负债和所有者权益总计 |
118,907,288 |
143,433,055 |
165,647,032 |
222,746,328 |
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