单位(元)九泰天兴量化智选股票A(011107)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,091,531 |
6,569,840 |
9,646,897 |
9,243,133 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
69,223,654 |
91,261,123 |
106,407,628 |
135,138,674 |
其中:股票投资 |
69,223,654 |
91,261,123 |
106,407,628 |
135,138,674 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
964 |
2,883 |
3,088 |
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其他资产 |
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资产总计 |
74,316,149 |
97,833,846 |
116,057,613 |
144,381,807 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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86,482 |
15,964 |
214,787 |
应付管理人报酬 |
75,200 |
122,243 |
149,448 |
169,379 |
应付托管费 |
9,400 |
12,224 |
14,945 |
16,938 |
应付销售服务费 |
4,223 |
5,548 |
7,102 |
8,070 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
130,000 |
100,328 |
170,030 |
84,648 |
负债合计 |
218,823 |
326,826 |
357,489 |
493,822 |
所有者权益 |
实收基金 |
97,941,870 |
113,431,089 |
142,302,037 |
151,646,582 |
未分配利润 |
-23,844,544 |
-15,924,069 |
-26,601,913 |
-7,758,596 |
所有者权益合计 |
74,097,326 |
97,507,020 |
115,700,124 |
143,887,986 |
负债和所有者权益总计 |
74,316,149 |
97,833,846 |
116,057,613 |
144,381,807 |
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