单位(元)鹏华安润混合A(011073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,577,533 |
2,570,293 |
4,055,571 |
4,826,700 |
结算备付金 |
389,655 |
24,170,278 |
2,019,098 |
15,241,650 |
存出保证金 |
1,909 |
26,344 |
110,436 |
164,140 |
交易性金融资产 |
53,704,606 |
20,787,388 |
116,511,787 |
293,856,205 |
其中:股票投资 |
- |
- |
24,131,446 |
74,498,754 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
53,704,606 |
20,787,388 |
92,380,342 |
219,357,451 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-2,553 |
1,599,456 |
2,300,000 |
应收证券清算款 |
- |
8,003,830 |
639,457 |
553,669 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
25 |
应收申购款 |
2,008 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,675,712 |
55,555,579 |
124,935,806 |
316,942,390 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,299,844 |
- |
-283 |
65,000,000 |
应付证券清算款 |
511,251 |
- |
689,256 |
1,764,850 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,264 |
10,338 |
63,393 |
123,679 |
应付托管费 |
1,618 |
1,723 |
10,566 |
20,613 |
应付销售服务费 |
55 |
4 |
0 |
6,134 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
247 |
217 |
10,320 |
15,302 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,006 |
91,433 |
358,271 |
493,839 |
负债合计 |
2,940,285 |
103,715 |
1,131,523 |
67,424,417 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,925,387 |
57,254,415 |
127,807,376 |
246,632,606 |
未分配利润 |
1,810,039 |
-1,802,551 |
-4,003,092 |
2,885,367 |
所有者权益合计 |
52,735,426 |
55,451,864 |
123,804,283 |
249,517,973 |
负债和所有者权益总计 |
55,675,712 |
55,555,579 |
124,935,806 |
316,942,390 |
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