单位(元)达诚价值先锋灵活配置C(011031)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,778,418 |
6,843,078 |
3,104,386 |
7,918,929 |
结算备付金 |
10,539,067 |
11,681 |
7,010,300 |
6,631 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
19,678,441 |
23,912,140 |
30,259,023 |
46,653,564 |
其中:股票投资 |
19,678,441 |
23,912,140 |
30,259,023 |
46,653,564 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
9,155,934 |
2,100,394 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
15,043 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
13,788 |
15,563 |
21,051 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,995,926 |
39,951,664 |
42,489,666 |
54,600,175 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
250,645 |
应付赎回款 |
72,009 |
24,080 |
217,480 |
57,410 |
应付管理人报酬 |
34,505 |
48,983 |
54,612 |
62,931 |
应付托管费 |
5,751 |
8,164 |
9,102 |
10,488 |
应付销售服务费 |
7,848 |
8,764 |
9,681 |
11,433 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
164,500 |
83,843 |
164,500 |
81,825 |
负债合计 |
284,612 |
173,835 |
455,375 |
474,732 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,748,741 |
61,260,810 |
66,132,706 |
74,680,457 |
未分配利润 |
-22,037,427 |
-21,482,980 |
-24,098,415 |
-20,555,014 |
所有者权益合计 |
33,711,314 |
39,777,829 |
42,034,291 |
54,125,443 |
负债和所有者权益总计 |
33,995,926 |
39,951,664 |
42,489,666 |
54,600,175 |
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