单位(元)九泰久安量化股票C(010961)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/4 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
69,051 |
5,244,587 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
122,171 |
62,281,962 |
其中:股票投资 |
- |
62,281,962 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,000,010 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
-3,571 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,628 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
191,222 |
77,524,614 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
12,481 |
2,136 |
应付管理人报酬 |
14 |
52,955 |
应付托管费 |
2 |
6,619 |
应付销售服务费 |
3 |
42 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,007 |
50,000 |
负债合计 |
42,507 |
111,752 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,762 |
84,212,583 |
未分配利润 |
-17,047 |
-6,799,721 |
所有者权益合计 |
148,715 |
77,412,862 |
负债和所有者权益总计 |
191,222 |
77,524,614 |
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