基金经理：
| 单位净值:0.6841 | 累计净值:0.6841 | 截止日期:2024/03/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商创业板指数增强C(010750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/3/19 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 960,965 | 991,059 | 927,786 | 1,398,532 |
| 结算备付金 | 58,409 | 84,227 | 28,605 | 14,459 |
| 存出保证金 | 1,869 | 1,416 | 802 | 672 |
| 交易性金融资产 | 9,999,435 | 11,149,841 | 12,739,832 | 12,838,237 |
| 其中：股票投资 | 9,999,435 | 11,149,841 | 12,739,832 | 12,838,237 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 291,291 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 38,137 | 2,045 | 3,546 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,311,968 | 12,264,680 | 13,699,069 | 14,255,446 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 334,942 | 14,518 | 12,991 | 20,348 |
| 应付管理人报酬 | 5,491 | 8,304 | 8,994 | 9,497 |
| 应付托管费 | 1,373 | 2,076 | 2,249 | 2,374 |
| 应付销售服务费 | 968 | 1,188 | 963 | 958 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,868 | 103,726 | 40,199 | 68,748 |
| 负债合计 | 432,643 | 129,813 | 65,396 | 101,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,709,702 | 17,634,463 | 17,184,952 | 16,537,953 |
| 未分配利润 | -4,830,377 | -5,499,596 | -3,551,280 | -2,384,432 |
| 所有者权益合计 | 10,879,325 | 12,134,867 | 13,633,673 | 14,153,520 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,311,968 | 12,264,680 | 13,699,069 | 14,255,446 |
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