单位(元)汇安核心价值混合C(010741)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,717,720 |
3,595,034 |
4,974,809 |
5,781,047 |
结算备付金 |
116,267 |
114,804 |
374,293 |
213,224 |
存出保证金 |
13,351 |
20,267 |
28,083 |
38,565 |
交易性金融资产 |
35,949,581 |
53,211,127 |
56,579,506 |
85,669,387 |
其中:股票投资 |
35,949,581 |
53,211,127 |
56,579,506 |
85,543,396 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
125,991 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,194,537 |
1,958,587 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
774 |
3,348 |
11,309 |
117,407 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,797,692 |
56,944,579 |
63,162,538 |
93,778,217 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
134,971 |
1,447,134 |
2,002,890 |
应付赎回款 |
179,626 |
168,266 |
390,501 |
46,055 |
应付管理人报酬 |
40,851 |
68,121 |
84,271 |
108,952 |
应付托管费 |
6,808 |
11,353 |
14,045 |
18,159 |
应付销售服务费 |
8,143 |
12,400 |
15,168 |
19,896 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,663 |
172,901 |
263,975 |
276,465 |
负债合计 |
401,091 |
568,012 |
2,215,094 |
2,472,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,750,229 |
79,558,213 |
89,163,744 |
97,578,710 |
未分配利润 |
-29,353,628 |
-23,181,646 |
-28,216,300 |
-6,272,909 |
所有者权益合计 |
38,396,601 |
56,376,567 |
60,947,444 |
91,305,801 |
负债和所有者权益总计 |
38,797,692 |
56,944,579 |
63,162,538 |
93,778,217 |
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