单位(元)长江均衡成长混合C(010664)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
159,678,136 |
1,466,345 |
3,170,458 |
2,583,881 |
结算备付金 |
69,578 |
74,034 |
156,185 |
2,086 |
存出保证金 |
6,336 |
11,032 |
9,090 |
6,981 |
交易性金融资产 |
27,757,243 |
19,908,317 |
22,409,098 |
25,703,500 |
其中:股票投资 |
27,757,243 |
17,862,239 |
22,098,099 |
25,065,492 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,046,078 |
310,999 |
638,008 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
32,931,435 |
-406 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,200,609 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,518 |
20 |
110 |
105,692 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
220,444,246 |
22,659,951 |
25,744,942 |
28,402,140 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
129,750 |
应付赎回款 |
22,909 |
10 |
- |
496 |
应付管理人报酬 |
68,612 |
28,416 |
32,620 |
33,701 |
应付托管费 |
11,435 |
3,789 |
4,349 |
4,494 |
应付销售服务费 |
14,500 |
902 |
1,649 |
1,661 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,196 |
36 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
22,979 |
81,364 |
128,231 |
180,934 |
负债合计 |
141,631 |
114,516 |
166,851 |
351,036 |
所有者权益 |
实收基金 |
280,119,868 |
24,629,001 |
28,597,397 |
28,909,181 |
未分配利润 |
-59,817,253 |
-2,083,567 |
-3,019,306 |
-858,077 |
所有者权益合计 |
220,302,615 |
22,545,434 |
25,578,091 |
28,051,104 |
负债和所有者权益总计 |
220,444,246 |
22,659,951 |
25,744,942 |
28,402,140 |
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