单位(元)国新国证荣赢63个月定开债券(010626)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
681,685 |
536,315 |
458,685 |
394,662 |
结算备付金 |
8,071,796 |
6,268,506 |
5,385,546 |
6,136,588 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
3,990,995,332 |
3,926,686,857 |
3,245,832,402 |
3,194,078,616 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
1,821,555,057 |
1,795,774,618 |
1,104,203,333 |
1,092,664,822 |
应付证券清算款 |
- |
111,378 |
- |
44,074 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
275,929 |
262,212 |
272,330 |
258,606 |
应付托管费 |
91,976 |
87,404 |
90,777 |
86,202 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
209,368 |
138,500 |
182,705 |
149,029 |
负债合计 |
1,822,132,330 |
1,796,374,112 |
1,104,749,144 |
1,093,202,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,000,017,948 |
2,000,017,948 |
2,000,017,948 |
2,000,017,948 |
未分配利润 |
168,845,055 |
130,294,797 |
141,065,311 |
100,857,935 |
所有者权益合计 |
2,168,863,002 |
2,130,312,745 |
2,141,083,258 |
2,100,875,882 |
负债和所有者权益总计 |
3,990,995,332 |
3,926,686,857 |
3,245,832,402 |
3,194,078,616 |
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