单位(元)长城中债5-10年国开债指数C(010604)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
959,585 |
903,408 |
17,123,270 |
1,988,785 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
470,247,810 |
428,303,306 |
321,066,259 |
342,348,505 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
470,247,810 |
428,303,306 |
321,066,259 |
342,348,505 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,199,283 |
162,420 |
31,243 |
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其他资产 |
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资产总计 |
474,406,677 |
429,369,134 |
338,220,771 |
344,337,289 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
110,021,607 |
81,006,497 |
- |
13,003,539 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
88,573 |
58,539 |
457,774 |
- |
应付管理人报酬 |
45,183 |
42,728 |
42,973 |
40,806 |
应付托管费 |
15,061 |
14,243 |
14,324 |
13,602 |
应付销售服务费 |
266 |
182 |
103 |
6 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
246,565 |
148,774 |
239,375 |
251,799 |
负债合计 |
110,417,255 |
81,270,962 |
754,549 |
13,309,752 |
所有者权益 |
实收基金 |
336,435,769 |
328,022,846 |
325,794,079 |
325,093,582 |
未分配利润 |
27,553,654 |
20,075,325 |
11,672,143 |
5,933,955 |
所有者权益合计 |
363,989,423 |
348,098,171 |
337,466,222 |
331,027,537 |
负债和所有者权益总计 |
474,406,677 |
429,369,134 |
338,220,771 |
344,337,289 |
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