单位(元)汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
60,972,753 |
26,784,389 |
5,766,508 |
结算备付金 |
146,625 |
- |
35,656 |
存出保证金 |
3,363 |
1,011 |
6,591 |
交易性金融资产 |
78,264,055 |
24,941,735 |
50,808,142 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
78,264,055 |
24,941,735 |
50,808,142 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
234,559 |
31,388 |
17,184 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
139,621,355 |
51,758,523 |
62,234,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,502,275 |
应付证券清算款 |
- |
10,233,753 |
5,600,000 |
应付赎回款 |
11,563 |
59,980 |
41,004 |
应付管理人报酬 |
29,699 |
33,363 |
12,294 |
应付托管费 |
4,950 |
5,561 |
2,049 |
应付销售服务费 |
4,047 |
14,113 |
2,545 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,888 |
5,553 |
14 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,964 |
31,010 |
220,725 |
负债合计 |
108,110 |
10,383,333 |
15,380,907 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,931,624 |
40,390,959 |
46,387,213 |
未分配利润 |
4,581,621 |
984,230 |
465,963 |
所有者权益合计 |
139,513,245 |
41,375,189 |
46,853,175 |
负债和所有者权益总计 |
139,621,355 |
51,758,523 |
62,234,082 |
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