单位(元)民生加银瑞利混合(010564)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
369,946 |
25,243 |
338,991 |
6,260,244 |
结算备付金 |
- |
- |
33,709 |
1,422,410 |
存出保证金 |
620 |
12,235 |
96,562 |
405,677 |
交易性金融资产 |
33,822 |
1,725,754 |
20,134,673 |
69,273,843 |
其中:股票投资 |
33,822 |
453,280 |
3,314,889 |
22,991,507 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,272,474 |
16,819,784 |
46,282,336 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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10,072,759 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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11,926,200 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
404,388 |
1,763,232 |
20,603,935 |
99,361,133 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
9,257 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
191 |
934 |
10,484 |
69,257 |
应付托管费 |
32 |
156 |
1,747 |
11,543 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
10,370 |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,013 |
30,000 |
56,927 |
485,769 |
负债合计 |
30,235 |
40,347 |
69,158 |
576,938 |
所有者权益 |
实收基金 |
402,849 |
1,854,088 |
22,123,761 |
96,640,450 |
未分配利润 |
-28,695 |
-131,202 |
-1,588,984 |
2,143,745 |
所有者权益合计 |
374,153 |
1,722,885 |
20,534,777 |
98,784,194 |
负债和所有者权益总计 |
404,388 |
1,763,232 |
20,603,935 |
99,361,133 |
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