基金经理：桂跃强
| 单位净值:0.6881 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.6881 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康优势企业混合A(010536)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,542,774 | 44,605,897 | 44,495,938 | 60,272,369 |
| 结算备付金 | 7,133,417 | 1,832,979 | - | 310,666 |
| 存出保证金 | 36,022 | 23,578 | 34,130 | 31,154 |
| 交易性金融资产 | 1,074,774,309 | 1,273,107,769 | 1,523,406,050 | 1,695,740,586 |
| 其中：股票投资 | 1,033,597,169 | 1,226,478,517 | 1,482,597,534 | 1,655,317,507 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,177,140 | 46,629,253 | 40,808,515 | 40,423,079 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 39,996,690 | 19,996,274 | - | - |
| 应收证券清算款 | 167,609 | 689,766 | 12,300 | 18,514 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 9,274 | - | 1,040 |
| 应收申购款 | 126,808 | 335,278 | 128,280 | 624,082 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,157,777,630 | 1,340,600,816 | 1,568,076,698 | 1,756,998,412 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46 | 9,711,366 | 59 | 41 |
| 应付赎回款 | 1,125,567 | 4,261,451 | 1,160,159 | 4,248,575 |
| 应付管理人报酬 | 1,178,166 | 1,665,761 | 1,947,837 | 2,066,616 |
| 应付托管费 | 196,361 | 277,627 | 324,639 | 344,436 |
| 应付销售服务费 | 85,585 | 94,108 | 105,870 | 105,289 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,035 | 152,674 | 122,803 | 247,068 |
| 负债合计 | 2,797,760 | 16,162,987 | 3,661,367 | 7,012,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,764,898,421 | 1,883,223,418 | 1,992,865,073 | 2,137,332,223 |
| 未分配利润 | -609,918,551 | -558,785,589 | -428,449,742 | -387,345,838 |
| 所有者权益合计 | 1,154,979,870 | 1,324,437,829 | 1,564,415,331 | 1,749,986,385 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,157,777,630 | 1,340,600,816 | 1,568,076,698 | 1,756,998,412 |
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