基金经理：
| 单位净值:1.0128 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2023/3/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/2/1 | 2023/1/14 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,184,813 | 1,767,945 | 238,799 | 1,301,014 |
| 结算备付金 | - | - | 34,755 | - |
| 存出保证金 | 0 | 0 | 2,442 | - |
| 交易性金融资产 | - | 2,719,492 | 56,343,975 | 22,534,470 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,648,870 | 56,343,975 | 22,534,470 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 396,949 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 20,100 | - | 1,500,030 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,184,814 | 4,507,537 | 56,619,971 | 25,732,462 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,900,400 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 803,884 |
| 应付赎回款 | - | 1,138,620 | 200 | 10 |
| 应付管理人报酬 | - | 321 | 6,824 | 1,989 |
| 应付托管费 | - | 107 | 2,275 | 663 |
| 应付销售服务费 | - | 209 | 382 | 1,255 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,071 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 182,736 | 124,885 | 184,500 |
| 负债合计 | - | 1,321,994 | 2,034,965 | 996,372 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,158,527 | 3,158,527 | 52,951,765 | 24,337,463 |
| 未分配利润 | 26,287 | 27,016 | 1,633,241 | 398,628 |
| 所有者权益合计 | 3,184,814 | 3,185,543 | 54,585,006 | 24,736,091 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,184,814 | 4,507,537 | 56,619,971 | 25,732,462 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。