基金经理：
| 单位净值:1.0312 | 累计净值:1.0812 | 截止日期:2024/3/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/2 | 2024/1/24 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,289,505 | 226,555 | 524,574 | 1,468,812 |
| 结算备付金 | - | - | 48,078 | 42,976 |
| 存出保证金 | 13 | 6,027 | 21,901 | 922 |
| 交易性金融资产 | - | 8,079,451 | 64,302,322 | 1,176,127,636 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 8,079,451 | 64,302,322 | 1,176,127,636 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 200 | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,289,518 | 8,312,034 | 64,897,075 | 1,177,641,346 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,958 | 4,819 | 100 |
| 应付管理人报酬 | - | 868 | 7,967 | 101,910 |
| 应付托管费 | - | 289 | 2,656 | 33,970 |
| 应付销售服务费 | - | 523 | 5,200 | 5,291 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 16,316 | 173,957 | 162,126 |
| 负债合计 | - | 19,954 | 194,599 | 303,396 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,034,956 | 8,035,969 | 63,110,425 | 1,111,533,369 |
| 未分配利润 | 254,561 | 256,110 | 1,592,051 | 65,804,581 |
| 所有者权益合计 | 8,289,518 | 8,292,080 | 64,702,476 | 1,177,337,949 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,289,518 | 8,312,034 | 64,897,075 | 1,177,641,346 |
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