单位(元)国金惠宁中短期利率债C(010499)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/18 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,649 |
14,542 |
221,304 |
273,003 |
结算备付金 |
2,566 |
1,114 |
13,590 |
- |
存出保证金 |
201 |
896 |
481 |
19,458 |
交易性金融资产 |
153,548 |
245,064 |
242,890 |
13,507,850 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
153,548 |
245,064 |
242,890 |
13,507,850 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
470,417 |
- |
应收利息 |
- |
- |
2,474 |
157,647 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
1,100 |
11,700 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
185,964 |
261,617 |
952,255 |
13,969,658 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
3,434,677 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
46,415 |
628,524 |
36,723 |
应付管理人报酬 |
25 |
55 |
1,065 |
2,110 |
应付托管费 |
5 |
11 |
213 |
422 |
应付销售服务费 |
4 |
12 |
22 |
15 |
应付交易费用 |
- |
- |
1,113 |
10,524 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
639 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
54,402 |
93,760 |
负债合计 |
35 |
46,493 |
685,338 |
3,578,870 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,672 |
208,535 |
261,981 |
10,256,940 |
未分配利润 |
6,257 |
6,589 |
4,936 |
133,848 |
所有者权益合计 |
185,929 |
215,123 |
266,917 |
10,390,787 |
负债和所有者权益总计 |
185,964 |
261,617 |
952,255 |
13,969,658 |
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