单位(元)光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,024,024 |
9,279,753 |
684,680 |
3,916,850 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
140,431,204 |
165,285,828 |
228,561,775 |
1,777,495,047 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
140,431,204 |
165,285,828 |
228,561,775 |
1,777,495,047 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,148 |
6,697 |
100 |
199,999,900 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
142,458,376 |
174,572,278 |
229,246,555 |
1,981,411,797 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,001,941 |
10,000,669 |
15,982,555 |
130,007,836 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
226 |
- |
50,660 |
- |
应付管理人报酬 |
12,642 |
15,282 |
17,471 |
188,566 |
应付托管费 |
4,214 |
5,094 |
5,824 |
62,855 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,577 |
229,557 |
343,823 |
362,069 |
负债合计 |
10,215,601 |
10,250,601 |
16,400,332 |
130,621,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
125,751,256 |
157,469,552 |
207,402,990 |
1,816,544,902 |
未分配利润 |
6,491,519 |
6,852,124 |
5,443,233 |
34,245,569 |
所有者权益合计 |
132,242,776 |
164,321,676 |
212,846,223 |
1,850,790,471 |
负债和所有者权益总计 |
142,458,376 |
174,572,278 |
229,246,555 |
1,981,411,797 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。